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255股3月来最大跌幅超三成 谁是这轮“小股灾”的倒霉蛋?

上游财经—重庆商报记者 张蜀君 方朝春


▲上游财经—李娜 制图

这几天,大盘的“跌跌不休”,看得很多投资者近乎绝望。尤其是在昨天经历了失守60日均线之后,遭遇四连阴的大盘,今天更是创下3个月来首度失守120日半年线的记录。

收盘时的数据,自然也很难看。沪指下跌0.81%;深成指下跌0.61%;而创业板下跌0.15%。另外,在今天,除了环保板块逆势走强,其他行业板块几乎全线下跌。

行业板块涨幅的前10名里几乎全在下跌,这种壮烈,大家可以感受一下。


当然,在这轮“小股灾”里,上游财经做了一个统计(这个数据有些吓人,胆小的朋友请闭上眼睛)。

根据统计,在剔除未充分换手的次新股的前提下,从3月1日至今,沪指的最大跌幅为4.495%(注:阶段最大跌幅=100*(阶段最高价 - 今日最低价) / 阶段最高价,下同),而在A股市场,阶段最大跌幅超过沪指的有2929只个股。其中,最大阶段跌幅超过30%的个股则有255只。

另外,我们也找到了那些不幸暴跌的前十大“倒霉蛋”(胆小的朋友请继续闭上眼睛)。


这些个股为何不幸成为“倒霉蛋”?它们暴跌的原因又是什么?

监管趋严、热点褪去 

引爆“小股灾”

俗话说得好,射人先射马,擒贼先擒王。我们先来看看今天整个大盘为啥暴跌。

“其实最主要的原因,还是监管趋严,监管部门在打击市场炒作,随之而来的是雄安概念股、粤港澳等热门题材纷纷熄火。”国泰君安证券投顾谭承佳表示。

“之前市场缺乏题材带动,而雄安新区、粤港澳等概念突然出现,点燃了投资者的热情,沪指冲高至3295.19点,这是从去年12月以来的最高点。如今,热点开始冷却,拉不动指数了,便开始下跌了。”国元证券投顾孔小东表示。

的确,现在回想一下,在雄安新区刚刚宣布成立的时候,4月5日时大盘的走势。在那一天,沪深两市总共有118只股票涨停,除去次新股,90%以上都是雄安概念股。同时,在雄安概念的带动下,沪指涨了1.48%,创业板指1.88%,而深成指则上涨1.9%。

而且,在接下来的几天里,大盘更是节节攀升,沪指更是一度冲高至3295.19点。后来,再加上港粤澳概念的接力,在当时,很多投资者对于沪指攀上3300点显得信心十足,并称那段时间为“熊市里的小牛市”。

不过,经过小半个月的打磨,雄安概念股早已开始分化,个股涨少跌多,资金也开始大举出逃,雄安概念股开始进入调整状态。而粤港澳概念也在4月17日开始全面回调。

暴跌的“倒霉蛋”

主要是次新股和高送转

除了整个大盘缺乏热点带动外,其实仔细研究这10只暴跌的“倒霉蛋”会发现,这其中,有很多都属于次新股和高送转概念。

比如,云意电气属于高送转概念;超讯通信、朗源股份、安靠智电、汇纳科技则属于次新股。而美力科技、永和智控,既是次新股,又拥有高送转概念。

而它们的暴跌,实际上也与监管部门开始加大对高送转的管控力度有关。

4月8日,证监会主席刘士余公开批评高送转,称“10送30”全世界都没有,必须列入重点监管;有的上市公司上市后大幅减持,空仓走人,这个要“秋天算账”,吃相太难看。同时,刘士余表示,将出重拳治理市场乱象,将高送转必须列入重点监管范围。

4月14日,证监会新闻发言人张晓军公开表示,今年以来,次新股短期涨幅较大,价量呈现明显异常,集聚风险,已经涉嫌操纵市场,稽查部门通过立案坚决查处次新股交易中的违法不当行为,引导股价理性回归。

4月15日,证监会主席刘士余又提出,交易所要进一步解放思想,要敢于亮剑,捍卫法定监管权威,对扰乱市场秩序的行为坚决打击、绝不手软。

在监管部门“喊话”之后,次新股也在随后的交易日里迎来暴跌。尤其是4月17日,次新股指数暴跌5.83%;次新股板块近71只个股跌停。

温州帮被点名

所持个股频频闪崩暴跌

当然,在我们所统计的“倒霉蛋”中,金发拉比是温州帮所持个股,而超讯通信、朗源股份既属于次新股,又属于温州帮所持个股。

而在今天暴跌之前,这些个股就开始出现“闪崩”。

超讯通信,在4月11日开盘后走势平稳,但在上午10:40左右,却突然近乎直角跳水,随后一直躺在跌停位置上不得动弹。之后,超讯通信股价急速下跌,12日一字跌停,13日开盘跌停,午后在资金拉动下震荡上行并于尾盘封板,来了一个“天地板”;在随后3个交易日,超讯通信继续躺在跌停板上。

而根据公开交易信息显示,除了个别股票外,多数暴跌的股票,基本都留下了浙江资金集中抛盘痕迹,卖方基本集中于杭州、台州、温州三地的券商席位。

根据金发拉比的龙虎榜数据显示,3月30日,在金发拉比卖出前五中,四个席位为温州的营业部包揽。其中,卖二方正证券瑞安罗阳大道营业部卖出4452万元,卖三方正证券温州小南路营业部卖出3590万元,卖四、卖五为银河证券温州大南路营业部、恒泰证券瑞安拱瑞山露营业部,分别卖出3395万元、2720万元。

“最近暴跌的这些股票,基本都是庄股,而且以浙江游资为主,也就是所谓的‘温州帮’。”一位业内人士表示。

那么,为什么“温州帮”现在开始大举出货呢?

上述业内人士表示,其中很重要的原因就是目前监管趋严,“温州帮”的操盘方式,已经引起监管重点关注。

4月14日,证监会对股市操纵行为做出严监管表态,坚决打击恶性操纵。针对炒作次新股和快进快出手法等恶性操纵市场行为,证监会部署了2017年专项执法行动第二批案件,其中一类操纵市场行为的特点,就是“成批使用地域特征明显的账户,利用短期资金优势,通过盘中拉抬、封涨停、对倒等多种欺诈手法,在短时间内轮番炒作多只股票”。

同时,上交所也做出类似表态,对区域特征明显的多账户多点联动类异常交易行为,持续加大一线监管力度。

“小股灾”还会持续吗?

连续下跌的大盘,让投资者们看得是心惊肉跳。后续A股市场到底会怎么走?

“总体来说,大盘后期不会继续大幅下跌。”大同证券国际理财师田晖表示,这一次的下跌只是结构性分化的下跌,只要某些资金缓过来,大盘便会慢慢回升。

 而国泰君安投顾谭承佳也认为,A股此次回调不会太久,从中长期来说,整个市场震荡上行的大方向不会改变。

“大盘的后市走势,主要还是要看政策是否发生变化。”广发证券高级分析师王立才告诉记者,从经济数据等方面来看,经济基本面目前已经企稳,但是政策风险比较大,监管层打击违规违法游资、打击次新股高送转等炒作,资金为规避风险,现在不愿意进场。“但如果后续政策发生变化,资金可能会改变操作,市场将会回暖。”

关注热点 降低仓位

简单一句话概括,前途是光明的,但道路是曲折的。那么,后市投资者该如何操作呢?

“跟随市场热点走。”国元证券投顾何锦晖认为,从去年开始,市场主要是结构性行情,投资者应该紧盯市场热点,多关注成长性较好的绩优蓝筹股,同时关注政策性主题,如雄安概念股、一带一路等相关概念股。

不过,何锦晖建议,投资者目前最好控制仓位、观望为主。 

谭承佳认为,在大盘尚未有效企稳之前,投资者应该降低仓位,要么等大盘突破之后再加仓,要么等大盘回调见底之后再加仓。


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